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如何快速处理进销台账与总账对账不平?


一、场景还原

仓库保管人员需要对存货进行定期或不定期清查,确定每个存货的实际库存量并与电脑的台账进行核对,进而来查明仓库中存货是否存在盘盈、盘亏的情况以及造成的原因,每月月底打印,报财务总账那进行核对。


二、进销台账取数原理

①【库存商品】一级科目设置存货辅助核算,且【库存商品】没有二级科目

满足上述条件开启必要条件,进销台账自动启用,自动汇总进销发票数据。

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②进项、销项发票采集到发票模块。【发票】-【发票管理】点击取票下面的几种方式即可。

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③进销台账根据发票存货名称识别取值,其销项发票根据发票日期,进项发票根据账期。

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三、造成对账不平常见原因及快速处理方法

1.1进销台账的开账日期晚于发票日期:

刚接手的会计,想要把之前的账务都补上,于是2021年1月建账,然后把发票都一键取票取到系统中来,但是不小心点击进销台账中开账日期默认带出日期(电脑系统时间)点击了保存,没有考虑到销项发票取来的发票日期和进项发票的账期,如下图所示:

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【解决方案】

①动数据前先备份一下整个账套数据;

②点击【进销台账】开账日期选择2021年1月(销项发票开票日期和进项发票账期之时),此时进销台账进项与总账对账平衡。

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1.2进销项发票同个商品存货名称不同导致负库存:

细心的财务小张,在对台账时发现应该同个商品,怎么就出现了2行商品,点击明细进去2个商品编码,于是疑惑怎么会出现这样的情况,这种情况导致最后进销台账一个商品有入库,另一个商品只有出库数量,单价没有反写出来,如图所示:

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【解决方案】

如属于同个存货,需存货名称一致,商品名称可以不一致。①点击发票—发票管理,需要思考是以销项里面生成的存货名称为入库出库存货名称,还是以进项为准,财务小张通过思考后,要以销项发票里面的存货名称作为统计数据。②需在没有生成凭证情况下修改,点击进项发票,生成凭证下面有个调整存货名称(此用于调整已存在匹配关系)选择正确的即可。

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1.3发票生成凭证时,选择的存货不一致导致下个月期初数对账不平。

财务小张匆匆忙忙将1月发票所有的生成凭证,但是忘估计,发票里面的存货名称是否跟生成凭证里面的存货是否匹配,月份对账时突然发现2月的期初不等于1月的期末余额。

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【解决方案】

进销台账的对账功能是:进销台账与辅助核算余额表实对账,点击【进销台账】,再点击界面右上角的对账,即可实现时时对账。发现是由于发票明细和生成凭证明细不一致导致,则需找到那笔凭证修改,点击凭证-查看凭证修改凭证即可,对账平衡。

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发布时间:2021-9-11 浏览次数:34
 
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