财务部分：基本与原来财务通无差别，细微区分详见发版说明。
业务部分：新增加了采购、库存、销售三个模块，核算部分原来开单的功能还原到了新增的3个模块中
财务业务一体化方案图示
• 采购管理：输入采购发票，并实现发票的付款处理；输入采购入库单，在存货核算模块核算采购成本。
• 销售管理：输入销售发票，进行销售发票的收款处理；输入发货单，，在存货核算模块核算销售成本。
• 库存管理：填制各种非采购/销售业务的出入库单，审核后登记出入库台账；审核出入库单并登记出入库台账，
• 核算模块：生成存货成本的凭证并传递到总账，生成采购和付款核算凭证传递到总账模块，生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块
• 工资模块：输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块。
• 固定资产：输入固定资产变动原始资料，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块。
• 总账系统：接收工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账总账系统内 部转账和结账。
• 报表模块：从总账中取数进行财务指标分析。
总账－凭证、账簿
工资—人力成本
固定资产－折旧成本
一、采购流程图
采购业务：
1、 期初：期初采购入库单，期初采购发票，供应商期初；
2、 正常业务：
A、 有采购订单的正常采购业务；
订单----采购入库---发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付。
B、 无采购订单的正常采购业务；
采购入库---发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付
C、 有采购订单的暂估业务(货到票未到)；
订单----采购入库---[发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付]-暂估处理。
D、无采购订单的暂估业务；
采购入库---[发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付]-暂估处理
3、 期末处理。
注意：
蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来
黄字表示不同供应商之间往来
黑字表示同一供应商之间往来
红字表示供应商和客户之间往来
采购业务流程图
注意：
１、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成本与费用
２、采购结算根据发票金额确认入库成本
３、付款结算勾对供应商的应付、预付账款
４、采购入库单、采购发票丰富了选单功能
采购涉及凭证
二、销售流程图
销售业务：
1、 期初录入：客户期初。
2、 正常业务：类似于采购业务。
3、期末处理。
１、订单、发货单确认出库数量；发票确认销售收入
２、订单－－发货单－－发票销售发票－－审核－－自动生成发货单
３、收款结算勾对客户的应收、预收账款
销售涉及凭证
三、 库存流程图
1、 期初录入：仓库期初（同存货核算）、货位期初。
2、 正常业务：采购入库—销售出库—调拨单—组装拆卸—限额领料—材料出库—其他出入库—库存盘点—形态转换—货位调整单—产成品入库单。
3、期末处理。
库存业务操作
所有出入库单据必须审核
四、核算业务流程图
核算：
1、期初录入：仓库期初、期初差异（计划价）
2、正常业务：单据记帐—暂估处理—制单
3、期末处理。
１、调拨单进行特殊记账
２、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理
期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊
３、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理
