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用友T3 总账业务具体操作步骤和流程

用友T3 总账业务具体操作步骤和流程
                                 
    如何建帐
1.          如何建账
系统管理(双击)→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号;帐套名称;帐套启用时间→下一步→单位名称;单位简称→下一步à企业类型;行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类,若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套?是→会计编码方案(根据企业情况添加)→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套?是→在相应模块前面打对钩、选择日期。
2.          如何去增加操作员及权限
         系统管理(双击)→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字
         系统管理(双击)→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。(必须赋权后才能做日常操作)
3.          如何备份和恢复帐套
   系统管理(双击)→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功
   系统管理(双击)→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定
  日常操作
1)         如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码,科目名称(涉及到数量的加上单位,涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对)
2)         如何设置凭证类别:双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置
3)         如何做凭证:双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存(最后一个科目可以直接按“=”自动找平)
4)         如何审核凭证:双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核(审核下拉菜单→成批审核→全部审核)
5)         如何记帐:双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成
6)         如何结帐:双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐(结帐必须连续,不能跳跃结帐,而且必须是上个月结帐后下月才能结帐)
   注:无论在查询凭证或审核凭证的时候,如果针对某个凭证号或某个科目的凭证,有个快捷的方式:单击查询或审核后辅助查询选择相应的科目→确定
 日常反操作
如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题,就这样一个过程,如何从头到尾实现反操作,具体步骤如下:
1)如何反结账(取消结账)
双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定
2)   如何反记账(分两步来执行)
A.双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定
B.双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成
 
3)   如何取消审核
   双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消(也可单击审核菜单下→成批取消,完成所有凭证取消审核)
4)   如何修改凭证
   双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存
5)   如何删除凭证
   双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号?(如果点“是”的话,将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理,选择“否”的话,将保留该凭证号)
以上过程进行完毕后,对帐务来说,还需要重新进行一遍所有的操作:凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
    注:反审核、反出纳签字、或修改相应凭证,一则可以通过翻页的形式查找,也可以点击该页面上的查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件(可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询)
  报表使用
A.        如何使用报表?双击用友通图标→输入用户名和密码→财务报表→打开→找到相应的报表(文件是*.rep的后缀)→录入关键字→计算完毕→保存报表
B.         报表是按页显示的,可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。打开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加的页数→确定→在相应的页面上计算录入关键字→保存
C.         常用的几个公式的含义:(可以简单进行修改)
资产负债表中经常涉及到两个函数:
QC() 期初数据 公式一般编辑为:QC("111",全年,,,年,,)
QM()期末数据 公式一般编辑为:QM("111",月,,,年,,)
其中:111是会计科目,根据情况可以在(左下角是格式状态)下进行双击修改。
利润表中经常涉及到两个函数:
FS() 本期发生数 公式一般编辑为:fs(502,月,"借",,年)
LFS() 累计发生数 公式一般编辑为 l fs(502,月,"借",,年)
其中:502是会计科目,根据情况可以在(左下角是格式状态)下进行双击修改。
  年底台帐问题
       1)  保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。
       2)  建立年度帐
            系统管理(双击)à系统à注册à用户名(该帐套的主管号)à年度选择上年年度à年度帐
建立à提示是否建立2xxx年度数据? 是à 建立年度数据成功
       3)  系统管理(双击)à系统à注册à用户名(该帐套的主管号)à年度选择本年年度à年度帐à结账上年数据à选择结账对象(如果只启用总账加报表,就选择结转总账数据)à是否将2xxx年度结转到下年?是à结转成功(中间需要3到5分钟)
        4)  双击用友通图标→输入用户名和密码、正确操作日期→总账菜单→设置→期初余额→试算平衡→对账
      注:如果帐套还启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账。
          如果有工资模块,该模块的结转步骤是:工资模块12月分没有月末结账,需要建完年度帐后

直接执行工资模块的结转,回头再去做12月总账的结账→最后去结转总账数据

发布时间:2011-5-26 浏览次数:2389
 
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